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外匯業(yè)務(wù)

  • 遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
  • 即期外匯買(mǎi)賣(mài)
  • 掉期外匯買(mǎi)賣(mài)
  • 外匯期權(quán)
  • 貴金屬買(mǎi)賣(mài)
  • 貨幣掉期

遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)是指寧波銀行與對(duì)手方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。

適用群體

具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易幣種

美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

交易流程

1.我行與對(duì)手方相互建立交易額度,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律協(xié)議。 

2.我行與對(duì)手方可在中國(guó)外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過(guò)詢(xún)價(jià)交易方式進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài),也可以通過(guò)路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。 

3.雙方進(jìn)行資金交割。 

即期外匯買(mǎi)賣(mài)是指寧波銀行與對(duì)手方在交易日約定幣種、金額和匯率,并最遲在達(dá)成交易后的第二個(gè)工作日進(jìn)行資金交割的外匯買(mǎi)賣(mài)交易。

適用群體

具備外匯交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易幣種

美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

交易流程

1.我行與對(duì)手方相互建立交易額度,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。 

2.我行與對(duì)手方可在中國(guó)外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過(guò)詢(xún)價(jià)交易方式或競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行即期外匯買(mǎi)賣(mài),也可以通過(guò)路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。 

3.雙方進(jìn)行資金交割。 

掉期外匯買(mǎi)賣(mài)是指寧波銀行與對(duì)手方在交易日約定,在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B,并以約定的遠(yuǎn)期價(jià)格在遠(yuǎn)端的交割日用貨幣A反向交換同樣數(shù)量的貨幣B

適用群體

具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易幣種

美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

交易流程

1.我行與對(duì)手方相互建立交易額度,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律協(xié)議。 

2.我行與對(duì)手方可在中國(guó)外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過(guò)詢(xún)價(jià)交易方式進(jìn)行掉期外匯買(mǎi)賣(mài),也可以通過(guò)路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。 

3.雙方進(jìn)行資金交割。 

外匯期權(quán)是指合約購(gòu)買(mǎi)方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后,所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi),按照規(guī)定匯率買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。

適用群體

具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易貨幣

美元、歐元等自由兌換貨幣。

操作流程

1.銀行與對(duì)手方相互建立交易額度,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。

2.銀行與對(duì)手方可在中國(guó)外匯交易中心系統(tǒng)上通過(guò)詢(xún)價(jià)交易方式進(jìn)行人民幣外匯期權(quán)買(mǎi)賣(mài),也可以通過(guò)路透交易機(jī)或其他電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。

3.雙方進(jìn)行資金交割。

貴金屬買(mǎi)賣(mài)包括境外貴金屬交易和境內(nèi)貴金屬交易,境外貴金屬包括即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)和其他衍生品;境內(nèi)貴金屬交易為上海黃金交易所產(chǎn)品,上金所產(chǎn)品有現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨即期合約和現(xiàn)貨延期交收合約。

適用群體

具備貴金屬交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易幣種

貴金屬、人民幣和外幣。

交易流程

1.銀行與對(duì)手方相互建立交易額度,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。

2.境外貴金屬方面,銀行通過(guò)路透交易機(jī)等電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交;境內(nèi)貴金屬方面,銀行通過(guò)上海黃金交易所或外匯交易中心系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。

3.雙方進(jìn)行資金交割。

貨幣掉期是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金,同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議;交易雙方可以按照固定利率計(jì)算利息,也可以按照浮動(dòng)利率計(jì)算利息。

適用群體

具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。

交易貨幣

人民幣、美元、歐元、日元、英鎊、澳元、港幣等主流貨幣。

操作流程

1.銀行與對(duì)手方相互建立交易額度,簽署金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議,交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。

2.銀行與對(duì)手方可在中國(guó)外匯交易中心系統(tǒng)上通過(guò)詢(xún)價(jià)交易方式進(jìn)行貨幣掉期買(mǎi)賣(mài),也可以通過(guò)路透交易機(jī)或其他電子交易系統(tǒng)詢(xún)價(jià)成交。

3.雙方進(jìn)行資金交割。